De regula traderii FX au in vedere stirile si informatiile care pot influenta si cotatiile valutare cu efecte directe si in piata FOREX.

Vestile imbucuratoare pe care le-au prezentat economistii americani pot da semnale pozitive pentru o eventuala revenire PUTERNICA a dolarului american. Ramane de analizat fiecare pereche valutara in parte care contine dolarul daca aceasta reactie in piata Forex este strong.

Statisticile prezinta rezultate foarte bune in majoritatea domeniilor economice SUA pentru acest prim trimestru al anului (ramurile producatoare, de retail si consum al populatiei) inregistrandu-se depasiri importante fata de cele prognozate (ex. in luna martie comenzile pentru marfurile de lunga durata au crescut cu 50% de la 2,2% la 3,4%, iar vanzarile retail au crescut cu 0.7% in martie fata de luna februarie). In acelasi timp prognozele pentru locurile noi de munca din luna aprilie 2007 au fost depasite categoric (de la 135k la 180k).

Pe aceasta baza voi face o analiza a periodei privind evolutia din piata Forex a celor mai importante perechi valutare care contin valuta numita dolar.

Pana atunci voi face referire la analiza tehnica si ne vom focaliza atentia pe graficele zilnice pe termen lung si in unele cazuri voi include graficul intraday de 15 minute pentru a vedea actiunea imediata a pretului dupa un anunt in genul celui de mai sus.

Am ales patru perechi valutare EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY si EUR/JPY, acestea fiind dintre cele mai renumite si tranzactionate in piata Forex.

Graficul zilnic EUR/USD

 

Trendul UP este marcat cu verde si cel DOWN in rosu, formatiile modelelor grafice in albastru, liniile de suport si rezistenta orizontale in galben si media mobila simpla de 100 de zile - SMA 100 in bleu.

Dupa cum se observa, cateva zile dupa data de 27 aprilie perechea a avut o crestere cu atingerea unui maxim la 1.3680 pe baza unui canal ascendent SOLID inceput pe la mijlocul lunii ianuarie 2007 avand la baza un unghi destul de ascendent. Firesc, stim ca la un moment dat directia acestui trend va incerca sa strapunga linia inferioara a tunelului de crestere in care perechea valutara a tot oscilat si sa faca o schimbare de directie importanta. Ori, tocmai aceste miscari fiind foarte importante sunt si recomandate traderilor de a intra in piata mai energic cu profituri aproape SIGURE daca strategia aleasa este cea corecta.

Sa incercam s-o aflam impreuna.

Pornind de la acest TOP, care poate fi considerat provizoriu, am trasat nivelele de retragere ale lui Fibonacci avand in vedere minimul perioadei inregistrat in ziua de 21 ian 2007.

Un suport se poate vedea la nivelul de 23,6% la pretul de 1.3490 si urmatorul la nivelul de 38.2% in jurul valorii de 1.3380.

Ca traderi putem lua in considerare aceasta evolutie si bazandu-ne pe nivelele de suport sa asteptam eventualele breakdowns sub aceste nivele si sa tranzactionam oportunitatile cu strategii LONG in concordanta cu miscarile breakout ce pot apare in jurul acestor suporturi.

Daca dorim sa mergem long putem lua in considerare si unele pullbacks ce pot apare pe liniile de suport ale trendului urcator creat deja.   

Indicatorul stohastic (foarte des folosit de traderi FX), de aceasta data cel slow figurat sub graficul pretului, ne indica ca se si poate realiza practic o posibila ipoteza de reversal gandita de traderi mai ales pe un trend crescator asa de EXTREM. Dupa cate se observa linia acestui oscilator este in cadere libera si a trecut sub linia de overbought dand semnal pentru o schimbare de directie care indica un trend short coborator.

De regula in aceasta zi de vineri, fiind si sfarsit de saptamana, se poate observa mai bine tendinta analizata mai sus si vom putea constata daca trendul UP va continua sau se va incerca deja formarea unui reversal bearish local. Cine s-a uitat la graficul zilei de ieri poate observa ca directia acestei perechi valutare este intr-o scadere destul de accentuata semnal remarcat prin pozitionarea liniei parabolic SAR deasupra celei de trend cu un ecart destul de larg. Dupa parerea mea cred ca vom vedea o testare a benzii bollinger in partea ei inferioara

Graficul zilnic al GBP/USD

 

Graficul de deasupra prezinta o poza asemanatoare ca cea de la EUR/USD. Pe data de 18 aprilie a fost atins deja un alt maxim din cele multe topuri minore ale anului curent. Topul atins la  2.0130 este si maximul acestui an dar si un maxim istoric foarte important. In plus acest top de peste 2.000 este si unul psihologic asa cum a fost TOP-ul de 13000 de la Dow  - ca o TINTA urmarita de majoritatea traderilor.
 

De la acest top trendul perechii valutare a suferit o retragere si a inceput sa scada spre limita inferioara a triunghiului UP format  in prima parte a lunii aprilie 2007. In prezent ne aflam la a treia atingere in partea inferioara a tunelului ascendent creat si putem presupune ca se va incerca din nou TARIA si VALIDITATEA acestuia. 

Vom vedea tot astazi (potrivit evolutiei de vineri) daca directia UP va continua sau aceasta va fi strapunsa incercandu-se o schimbare de directie a evolutiei trendului.
Corespunzator acestei atingeri a tunelului se poate observa si o confluenta cu factorii care determina nivele de suport. Unul dintre acesti factori este nivelul de rezistenta al topului dublu (linia galbena) atins in lunile decembrie si ianuarie. De aceea acest nivel este unul SERIOS putand genera in scurt timp un breakout sub linia de suport. 

Daca adaugam la cele de mai sus nivelele de retragere Fibonacci marcate pe grafic (desenate de la minimul local anterior din 5 martie si pana la 18 aprilie 2007) putem vedea ca nivelul de retragere de 23,6% corespunde cu zona lui 1,9800 apropiat nivelului de suport marcat cu linie galbena pe grafic. 

Pentru o anume perspectiva aceasta confluenta a factorilor de suport ajuta la definirea unui nivel de suport PUTERNIC pe care-l vizam in urmatoarele zile la perechea GBP/USD.
Ca si EUR/USD si perechea GBP/USD nu are precedente prea multe pentru aceste maxime si in acest caz putem considera maximele anterioare ca prime nivele de rezistenta viitoare in cazul nostru 2.0130.
Asa cum am observat nivelele de suport rezulta din cei doi factori de determinare: linia de suport/rezistenta  din zona lui 1.9860 si nivelul de retragere de 23,6% al lui Fibo de 1.9900  - respectiv la nivelul de 38,2% din zona lui 1.9765. 

Recomandarea este ca trebuie sa ne focalizam acum atentia mai mult pe reactiile pretului din apropierea nivelelor de suport de mai sus si sa asteptam momentul unui breakout sau al unei intoarceri (rebound).
La fel si aici evolutia de ieri ne poate spune mai mult care va fi aceasta directie. Asa cum se prezinta semnele graficului intraday al zilei de ieri evolutia perechii GBP/USD este de scadere bazate pe semnalele oferite de indicatorul Aron, MACD si linia parabolic SAR. 

Graficul zilnic al USD/JPY

Iata am ajuns si la aceasta pereche care in ultima perioada de timp a avut evolutii oscilante fara a aduce prea mari satisfactii traderilor care au mizat pe aceasta pereche si au avut totusi incredere in evolutia ei.

In timp ce perechile EUR/USD si GBP/USD au avut asa cum s-a vazut o evolutie POZITIVA timp in care dolarul a atins noi minime perechea USD/JPY nu a avut aceeasi soarta. Aceasta a continuat sa lucreze intr-un canal crescator beneficiind de scaderea relativa a dolarului observata pe alte perechi valutare. 

Ca o particularitate si o perspectiva a analizei tehnice, de cateva zile pretul tinde sa se opreasca la un nivel de rezistenta marcat pe grafic cu linia galbena. Acest nivel este semnificativ deoarece a fost caracteristic pentru anul trecut si a devenit un nivel curent al evolutiei acestei perechi transformandu-se in ultima luna intr-un nivel de rezistenta.

Un breakout a aparut chiar de doua zile, dar aceasta nu poate reprezenta si o directie SIGURA cu atat mai mult cu cat ea poate fi o noua tentativa de revenire pe vechiul trend.. De abia peste cateva zile putem spune ceva mai sigur in privinta viitoarei directii.

Linia de rezistenta este in zona lui 122.0, iar un nivel de suport imediat poate fi la 118.20 care serveste ca nivel orizontal puternic de suport/rezistenta.
Daca pretul va scade si se apropie de linia verde UP inferioara atunci putem sa ne asteptam de un breakout de care merita sa profitam ca in cazurile de mai sus. Nivelele de rezistenta si suport ne vor ajuta sa stim ce strategie trebuie sa aplicam pentru aceasta pereche valutara.  Daca privim ziua de joi si vineri vom constata un dublu top care se poate transforma intr-o corectie negativa lenta cu atat mai mult cu cat linia MACD prezinta o DIVERGENTA BEARISH fata de linia de pret.      

Graficul zilnic al EUR/JPY

Chiar daca perechea EUR/JPY nu contine valuta dolar putem presupune ca evolutia economiei americane nu influenteaza aceasta pereche in mod deosebit. In realitate totusi prin natura relatiei dintre EUR cu dolar si JPY tot cu dolar aceasta pereche sufera oarecare influenta legata de puterea/slabiciunea dolarului pe pietele valutare internationale. 

Asa cum se observa perechea a avut un trend crescator SOLID pe parcursul  a mai mult de un an de zile. In prezent valoarea este de 163,18 atinsa dupa o coborare inceputa in ziua de 27 februarie 2006. Totodata  perechea a inregistrat un TOP major anterior in data de 23 februarie 2007 in jurul zonei lui 159.5.

Daca ne vom folosi de uneltele lui Fibonacci atunci vom constata ca scaderea aparuta la sfarsitul lunii februarie 2007 si care a fost stopata la inceputul lunii martie 2007 perioada in care a facut un revers DOWN la un nivel semnificativ pentru zona de retragere al lui Fibo de 38,2%.

Linia galbena care marcheaza nivelul de rezistenta atins in februarie 2007 a devenit astfel nivel de suport pentru viitoarele evolutii ale acestei perechi.

Asa cum se observa evolutia UP a lui EUR/JPY este mai greu de crezut ca ascensiunea se va opri curand insa este bine de privit la un eventual pullback si stoparea temporara a cresterii actuale (situatii similare se pot observa in istoricul ultimului an).

Si in acest caz vom analiza mai atent evolutia intraday de 15 minute de vineri a graficului EUR/JPY si putem estima ca directia acestei perechi valutare este pe crestere - linia MACD sustinand acest lucru prin pozitia sa fata de linia de semnal. Aceasta este confirmata si ascendenta indicatorului RSI.

CONCLUZIA PRINCIPALA.
Nu intotdeauna si nu in acelasi sens stirile si informatiile fundamentale pot influenta piata Forex, insa intensitatea si durata acestora pot fi un reper important pentru aplicarea unei anume strategii swing de investitii pentru anumite perechi valutare cu rezonanta directa.
Si ca o concluzie secundara :
Oportunitatile importante ce pot fi oferite de piata Forex pentru castiguri semnificative trebuiesc urmarite si corelate cu mai multi factori care pot stabili cu o anumita precizie nivelele de unde se pot produce miscarile de breakout sau rebound in piata si care pot fi si momentele de intrare in piata eficiente. Conditia de baza este RABDAREA.