Azi vom vorbi mai mult practic despre FOREX

Aparitia materialului de mai jos a fost determinata de intentia mea de a ma instrui mai mult ca sa pot tranzactiona pe FOREX. Asta nu inseamna ca am intrerupt studiul la celelalte piete (BVB , derivate ect.) ci poate fi considerata o continua pregatire pentru a cunoaste piata de capital in general.

Asa cum ati observat pe acest blog sunt materiale scrise de investitori care au experienta bogata in domeniul FOREX, unii dintre ei tranzactioneaza numai pe aceasta piata, altii combina activitatea investitionala pe mai multe piete.

Ma gandesc ca in viitorul cel mai apropiat acest ultim mod combinat de a fi activ pe mai multe burse va fi un lucru obisnuit si pe piata noastra, iar platforme ca cea prezentata mai jos vor fi implementate de mai multe SSIF-uri autohtone.

La fel am observat tendinta mai multor societati de brokeraj de a se adapta cerintelor clientilor sai de a oferi servicii de tranzactionare ONLINE (vezi ELDA Invest, primul SSIF din topul acestora).

Am observat in acelasi timp ca la FOREX exista pe langa unele dezavantaje legate de cresterea riscurilor si mari avantaje pe care tzi le ofera aceasta piata.

Pe de alta parte cei care doresc sa aiba activitate permanenta pe bursa, atunci FOREX-ul este una dintre cai.

Dupa mine abordarea acestui instrument vine in sprijinul idei ca un portofoliu investitional cu cat este mai diversificat cu atat este mai putin supus riscurilor fiind strans legat de participatiile de capital in mai multe piete cu mai multe instrumente financiare complementare.

Voi incerca sa prezint practic o strategie de a investi pe piata FOREX avand in vedere cateva elemente esentiale.

Voi prezenta mai multe grafice cu timeframe-uri diferite pentru a realiza elementele luarii unei decizii de intrare si de iesire din piata. Pentru inceput vom merge cu o tinta mica de profit (pentru reducerea riscurilor si testarea metodei) pe un singur lot cu X perechi GBD/USD si un leverage permis de societatea de brokeraj de 1:100.

Graficul de mai jos este preluat de pe un site specializat pentru FOREX si care permite sa ai acces liber in cazul DEMO la graficele evolutiei cotatiilor valutelor paritare. In caz real, mai tarziu, imi voi fixa un cont de 250$ atat cat imi permite minim FOREX.RO

http://ac2.it-finance.com/ACMLight/lightplus.phtml

Am ales nu intamplator paritatea GBP/USD, zic eu mai usor de urmarit si parca mai putin volatila comparativ cu cea mai des intalnita EUR/USD si de aceea mai usor de studiat si analizat sistemul ales.
Primul grafic este cu timeframe de 60 minute si prezinta evolutia GBP/USD pentru 3 zile incepand cu ziua de 31 ianuarie 2007 pana in prezent.

Pe graficul de 60 minute ales se poate vedea ca evolutia este descendenta incluzand si momentul de analiza ales - 2 februarie ora 21.00, caz in care am reprezentat si nivelele de retragere ale lui Fibonacci pentru a putea stabili pragurile de suport, dar si calculul punctului de pivot cu cele doua serii de nivele S1-S3 si R1-R3 necesare luarii unei decizii de intrare .

Calculul punctului de pivot s-a facut avand in vedere ziua de 2 februarie cuprinsa in intervalul 1 februarie ora 17.00 = OPEN si 2 februarie ora 17.00 = close

 

Al doilea grafic pune accent mai mult pe analiza semnalelor pe care le pot oferi doi indicatori tehnici pentru acelasi timeframe de 60 minute combinat cu analiza mediilor mobile MA20, MA100 si MA200.
Cei doi indicatori tehnici utilizati de mine sunt MACD (12, 26, 9) si DMI (14) intentionat mai bine reprezentanti pe graficul de mai jos :

Ultimul grafic reprezinta si esenta analizei deoarece ne indica o evolutie zilnica a paritatii GBP/USD in functie de doi indicatori de baza MACD si Stohastic (%K si %D) si care se va compara cu cea de mai sus. Graficul ne arata linia de trend pe o perioada mai mare de timp (cateva luni) cu prezentarea swingurilor UP/DOWN si o comparare fata de mediile mobile MA20, MA100 si MA200.

Avand in vedere cele de mai sus iata si concluziile finale :
1. Linia de trend zilnica a paritatii GBP/USD are o tendinta de crestere cu oscilatii Up/Down in limitele +BB = 1.9870 si -BB= 1.9358 in faza actuala (CLOSE 2 febr = 1.9660)

2. Tendinta de crestere pe TS a paritatii celor doua valute este semnalata si de pozitionarea liniei de trend deasupra liniei lui MA20=1.9614, MA100=1.9246 si MA200= 1.8949

3. Avand in vedere semnalele usor negative date de MACD = 0.0034 care a trecut sub linia de semnal MA=0.0041, dar si de linia stohastica (%k=41.9596 sub %D=47.0084) putem spune ca pragul de suport de la nivelul 1.9614 corespunzator lui MA20 este un prag serios de suport care a fost incercat in ultimile zile de cel putin 3 ori rezistand cu brio fiind apropiat de nivelul Foibonacci de 28.6% adica 1.9589.

4. Daca avem in vedere hummerul aproape bullish de acum 2 zile a carui umbra nu este asa de concludenta aceasta nu ne da suficiente sperante ca trendul in viitor sa fie puternic urcator putandu-ne astepta la ceva corectii negative in viitor.

5. Intr-o prima forma concluzia este ca daca luni linia de trend se mentine peste nivelul lui MA20, adica peste 1.9620 atunci primul nivel de rezistenta va fi la 1.9870

6. In caz contrar vom vedea o noua incercare de spargere a nivelului de suport dat de nivelul lui Fibonacii de 28.6% cu atingerea urmatorului nivel de retragere de 38,2% in zona lui 1.9370.

In cele din urma iata si o decizie de moment ..
- dat fiind trendul usor coborator prezentat pe graficul orar si confrmat in parte de cel zilnic ne putem astepta la noi coborari in ziua de luni ale caror praguri de suport le calculam cu datele zilei de 2 februarie 2007 si anume S1=1.9580, S2=1.9500 si S3=1.9365 pentru un punct de pivot de nivel 1.9715. In acest caz voi fixa limita pret intrare SHORT la 1.9680, iar SL=1.9795 si TP=1.9500

- in caz contrar (trendul urca dincolo de MA20) atunci voi intra LONG la un pret in zona 1.9720, cu SL= 1.9580 si TP=1.9850 sau aproape de 1.9930.
Ramane sa mai analizam cele doua variante si sa ne decidem cum vom actiona luni in piata FOREX-DEMO cel putin deocamdata.
Trebuie mai intai sa verificam sistemul de investitii.