Spuneam acum cateva zile ca am fost nevoit sa renunt la platforma DEMO a lui ACM Trader pentru a ma instrui in FOREX deoarece am sesizat anumite anomalii destul de exagerate.

Ei bine intre timp mi-am continuat trainingul virtual alegand alta platforma FOREX DEMO si in acest caz am ales una noua fiind vorba de GFC Global Trader.

Firesc logarea este free pe baza de cont user si parola de la linkul …
http://www.forex.ch/gtdemo.htm?session=&lang=

Mai jos prezint cateva grafice si un sistem de tranzactionare propriu care dupa parerea mea functioneaza foarte bine deocamdata. Desigur nu am cum sa verific daca exista si o corespondenta cu tranzactia reala insa sigur o voi face in momentul cand voi fi pregatit sa intru si real in piata.

Deocamdata rezultatele obtinute intr-un timp relativ scurt ma indrituiesc sa continui cu acest gen de pregatire pus la dispozitie free timp de 30 de zile.

Inainte de toate, pentru a face o alegere buna de a tranzactiona FOREX, pe langa o buna platforma vom mai avea nevoie si de anumite date, informatii, unelte ca sa zicem asa:

A. PERIOADE PROPICE PENTRU TRANZACTII FOREX.
Desigur ca, asa cum pe piata spot sau futures exista perioade mai convenabile pentru tranzactionare aceleasi situatii le putem gasi si pentru FOREX.

Iata ca acesti timpi pentru FOREX corepund cu momentele in care cotatile valutare sunt sideway

London Trading Session

London opens at 8 am GMT or 3am EST. Closes at 4 pm GMT or 11am EST. The most active pairs during this session are EURUSD with 39% of the trading volume, GBPUSD with 23%, USDJPY with 17%, USDCHF with 6% and USDCAD with 5%.

European Session

Europe opens at 7am GMT or 2am EST, Closes at 3 pm GMT or 10 am EST. The European session is the most volatile session most of the time.

New York Session

New York Opens at 1pm GST or 8 am EST. Closes at 8pm GMT or 3pm EST.
New York is the second largest forex market place. The busiest time is 8am to noon EST. News releases can result in a volatile market. Trading activity usually winds down after the U.S. afternoon trading period.

Asian Session

The Tokyo session opens at 1am GMT or 8pm EST and closes at 8am GMT or 3am EST. Sometimes volatility is low and sometimes good moves occur. The USDJPY is the most active pair with 78% of the volume followed by EURUSD with 15% and EURJPY with 5%.

B. CALENDARUL ECONOMIC PENTRU TRADERI FOREX

Nu cred ca mai este cazul sa accentuez pe importanta unei stiri “culeasa” din timp mai ales pentru cele care prefigureaza MARILE EVENIMENTE (vezi intarirea dolarului si cresterea pretului la AUR - GOLD) cu influente asupra cotatiilor perechilor valutare respective.
1. Daily FX Economic Calendar
pagina web a acestuia este schimbata, iar cine o poate gasi este un fericit

2. Forex News
http://www.forexnews.com/?

3. Today FX
http://www.todayfx.com/calendar.html?

4. Forex Factory
http://www.forexfactory.com/index.php?

C . POLITICA BANCILOR CENTRALE VALUTARE
Lucrul este evident atata timp cat fiecare banca centrala doreste sa-si protejeze valuta proprie fata de aprecierea celorlalte valute (iata dolarul in acest moment inregistreaza o depreciere fata de toate celelalte valute forte). Exista situatii cand doua banci centrale fac aceeasi politica pentru a se proteja impreuna fata de unele influente asupra cursului celor doua valute.
Iata si bancile ale caror politici trebuie sa le cunoastem inainte ca acestea sa se regaseasca in cursul valutei respective. De obicei exista un decalaj de cel mult 2 zile ale acestui gen de informatii foarte utilizate de traderii FOREX.

Cele mai importante banci centrale :

Board of Governors of the Federal Reserve System
(http://www.federalreserve.gov/)
Bank Of England
(http://www.bankofengland.co.uk/)
European Central Bank
(http://www.ecb.int/)
Bank Of Japan
(http://www.boj.or.jp/en/index.htm)
Reserve Bank Of Australia
(http://www.rba.gov.au/)
Banque de France
(http://www.banque-france.fr/gb/home.htm)
Bank Of Canada
(http://www.bankofcanada.ca/en/)
Deutsche Bundesbank
(http://www.bundesbank.de/index.en.php)
Swiss National Bank
(http://www.snb.ch/e/index3.html)

Dupa ce am vorbit doar de cativa factori importanti pe care trebuie sa-i avem in vedere vom trece la lucruri mai pragmatice.

D.SISTEMUL PROPRIU DE INVESTITII DEMO LA FOREX
Nu vreau sa vb acum la inceputuri despre rolul nivelelor Fibonacci privind tranzactiile FX si care se aplica cel mai bine la strategiile swing, insa voi analiza mai mult cunoasterea dinamica zilnica a evolutiei unei piete care te poate surprinde oricand pe picior gresit daca nu sti c-o citesti din interior.
De fapt ce trebuie sa urmarim?
Doua lucruri importante 1) Sa gasim mijloacele necesare identificarii trendului; 2) Sa “sarim” in/out din trend cu o mare acuratetze atunci cand este timpul, indiferent de directia acestuia.

In aceste ipoteze am gandit graficele de mai jos, mult mai dinamice si flexibile cu pozitionari sideway foarte dese si uneori inexplicabile la o prima vedere.
Se spune ca daca vrei sa cunosti cat mai bine o piata este bine s-o cunosti pornind de la TICKER, moment de moment, pas cu pas, faza cu faza.
Odata stapanite aceste fenomene psihologice de masa si de detaliu poti trece la o faza mai complexa, un stadiu care iti poate aduce acelasi profit insa cu munca mai putina si implicit cu un stres mai redus. Toate sunt importante in viata unui investitor atat banul cat si sanatatea, altfel ce rost au toate eforturile.

Graficul nr. 1
In mare metoda este de a corela la aceeasi pereche pe trei grafice apropiate ca timp (timetrame) o posibila evolutie a unei perechi valutare. Am luat ca punct de reper unul dintre grafice

Strategia aleasa pentru inceput pana ma acomodez cu platforma de tranzactionare este de scalp lamajoritatea perechilor valutare ceea ce inseamna sa urmaresti o perioada de timp evolutia din piata a trendului, sa-i identifici modul in care oscileaza sideway pe timp foarte scurt si pe baza semnalelor a doi indicatori tehnici sa introduci rapid in piata pretul lotului sau loturilor alese si apoi sa iesi din piata pe baza unui pret limita multumitor stabilit imediat dupa achizitie.

Astfel am ales TICKERUL (cel care evidentiaza pe moment miscarea din piata), graficul de 5 minute si graficul de 15 minute, toate trei puse alaturi si vizualizate dintr-o privire pentru a ne putea da seama despre evolutia perechii in piata.

Graficul ne poate spune cand dar mai ales cum pot optimiza aceste mici scalpuri foarte utile pentru un bun inceput in trading FOREX dar nu neaparat recomandate tot timpul. Pentru antrenament sunt foarte instructive ca te obliga sa “citesti” piata rapid si dintr-o singura privire pentru a prinde acele miscari favorabile strategiei alese. Te pune sa gandesti cum se spune la TICKER.

Este adevarat ca strategia scalp poate fi castigatoare dar si obositoare pe timp foarte scurt si devine complicata si greu de urmarit cand ai mai multe perechi in studiu.

In acest caz am combinat aceasta strategie cu una daytrading punand din timp in timp si un SL dinamic sau flexibil cum vreti sa-i spuneti.

In cazul in care sa spunem ca nu am identificat corect viitoarea miscare si in loc sa cumpar pe un minitrend urcator eu am vandut, iar pe moment sau chiar pana la sfarsitul zilei am inregistrat pierderi potentiale atunci am aplicat metoda swing de cel mult 1-3 zile pastrand in piata si pentru ziua urmatoare lotul sau loturile in cauza. In acest caz este bine sa se aplice strategia swing pe un grafic de 4 ore cum s-a mai discutat pe aici si in alte materiale.
Totodata traderii de o zi pot tranzactiona INTRADAY folosind graficul de 30 de minute sau chiar de 60 minute. Pe anumite platforme de tranzactionare FOREX clientii acestora primesc semnale de intrare si de iesire astfel incat in multe situatii este usor de a aplica aceste strategii.

Iata un exemplu in care profitul putea fi de 4900$ pentru un singur lot pe timpul a 7 zile de tranzactionare intraday.

30 MINUTE STRATEGY GBPUSD

Date Buy/Sell Entry Exit P/L Pips
1 Feb Buy 1.9686 1.9727 +41
2 Feb Buy 1.9760 1.9728 +58
5 Feb Sell 1.9642 1.9539 +103
6 Feb Buy 1.9606 1.9685 +79
7 Feb Buy 1.9706 1.9706 0
8 Feb Sell 1.9706 1.9585 +121
9 Feb Sell 1.9580 1.9492 +88

Graficul 2 - corelare pozitie trend grafice timeframe.
IMPORTANT pentru mine este sa intru in piata pe TICKER insa intotdeauna pe directia de evolutie data de graficul de 15 minute sau de 60 minute ori cel zilnic analizate temeinic inainte de a intra la tranzanctionare. Incerc de fapt sa simt piata, sensul ei real si pe o durata de timp mai mare decat de o singura zi.

Graficul poate prezenta si o anume corelare a evolutiei trendului intr-un interval de timp relativ scurt in care variatia maxima poate ajunge si la 10 sau 20 pips. Am uitat sa spun ca spreadul pentru bid /ask este de 3 pips in general doar la EUR/USD este de 2 pips.

Un moment potrivit de a intra in piata este dat in primul rand de faptul ca una din perechile valutare are o tendinta clara pe graficul zilnic (vezi intarirea dolarului pe toate pietele din ziua de ieri) si pe aceasta baza, precum si in corelatie cu semnalele date de MACD si RSI (intrare pe valori negative cand trece deasupra liniei de semnal, iar RSI este in pozitia pullback deasupra liniei de 20 sau in apropiere de linia de 30), putem considera un bun moment de intrare.

Graficul nr. 3

Este un exemplu de TICHKERS la trei perechi de valute pe care le-am urmarit vineri USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD, putin mai devreme de momentul intrarii decisive.
Asa am putut constata ca as fi mai avantajat daca as alege pentru inceput perechea GBP/USD.

Graficul nr. 4

Primul pas este alegerea momentului intrarii
Vom incerca sa facem ceva pasi importanti pentru a gasi momentul cel mai potrivit oferit de semnalul cand MACD trece de linia 0 (bine ar fi un semnal identic pentru toate cele trei grafice) si RSI a intors pe crestere dupa ce a testat un bottom apropiat de nivelul 30, adica putin peste 50. Aceste semnale ne indica clar un trend UP destul de puternic pentru un scalp de minim 4-5 pips. Desigur intrarea va fi instantanee cu un BUY LIMIT (adica la pretul pietei) si un SL fixat la 5 pipsi sub pretul de intrare.

Pentru a fi siguri de alegerea corecta a acestui moment vom vizualiza “lumanarile” formate in acel moment si caracteristicile lor trebuie sa accentueze aceasta decizie de intrare in piata. Corpul lumanarii trebuie sa indice crestere si sa fie PUTERNIC (destul de strong).

Similar primei alegeri poate fi si situatia inversa cand MACD da semnal de reversal confirmat si de RSI care a trecut sub linia de 70 fiind in scadere.

Graficul nr. 5

Se poate observa ca intre timp trendul a facut un reversal intrand pe coborare fapt de care am profitat din nou cand acesta a intrat pe un minidowntrend, semnalul oferit de MACD si RSI fiind bine corelate pe ticker putand astfel sa inchei cu un profit prima miscare si sa intru din nou, de aceasta data short printr-un ordin sell limit (tot la pretul pietei) si fixandu-mi un SL mai sus de punctul de shortare.

In final, asa cum spuneam randamentul a fost mai mult decat multumitor, iar din cele 14 tranzactii efectuate intr-un interval de 3 ore doar 2 au fost inchise pe pierdere.

CONCLUZII FINALE:

1. Se poate castiga utilizand FOREX dupa o matura si chibzuita pregatire in domeniu
2. Marile castiguri nu vin din strategia scalp insa pentru inceput mai multe castiguri mici sunt un argument in plus pentru a te perfectiona sa urmaresti marile castiguri
3. Elementul de baza ala analizei bursei FOREX este identificarea trendului mare (broad cum spun analistii) care se poate face studiind graficul zilnic utilizand metodele clasice
4. Nu trebuie neglijata analiza fundamentala care poate oferi oportunitati pentru mari micari in piata care-ti poate aduce si un randament de peste 100 pipsi in cateva zile.
5. Firesc cea mai buna metoda si de altfel recomandata este strategia swing, iar momnetul intrarii este ales in functie de patterns, nivelele Fibonacci, inidcatorii MACD si RSI, trendlines si formele candlesticks. Pentru o mai mare acuratete se poate folosi si pivot points.
6. Iesirea este procesul invers in care un rol important il au nivelele de extensie Fibonacci, avand in vedere ca majoritatea investitorilor (ma refer in primul rand la cei mari) le folosesc un nivel standard fiind 1.618
7. Alte doua elemente importante care trebuiesc respectate sunt utilizarea SL si determinarea numarului de loturi in functie de factorul de risc asumat. Exista firme de brokeraj care pentru incepatori folosesc miniaccount prin reducerea lotului standard de 100.000 la 10.000 tocmai pentru a reduce riscul acestora la minim inca din start.
IN REST SUCCES LA DEMO